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美银eia原油直播室:原油交易策略」担心OPEC+延长减产前景,油价收低

美银eia原油直播室:上个交易日,原油价格过去两个交易日的升势结束,跌超过百分之1。市场仍然担心美中两国贸易纠纷,将会削弱原油需求。俄罗斯仍然未明确表态,是否支持延长减产协议,亦利淡油价。纽约期油以每桶53.26美元收市,跌73美仙,跌幅近百分之1.4。伦敦期油收市报62.29美元,跌1美元,跌幅近百分之1.6。从供应面看,OPEC+已就2019年的减产目标达成为期半年的协议,其中OPEC承担80万桶份额,其他非OPEC产油国承担40万桶份额,美国国内页岩油产量稳中有增,美国加大对伊朗经济制裁力度,OPEC+内部利益分歧日渐明显,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,全球经济复苏道路荆棘密布,原油需求已经见底回升但增长的可持续性存疑,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看52.63,51.18,阻力看54.00,55.44。目前OPEC+减产协议接近半年度到期,美俄沙或增产以填补伊朗受制裁产生的缺口,中东地缘政治风险上升,中美贸易局势持续紧张,美国库存状况左右短期波动,较高值搏率的交易策略,以适量逢高做空或突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1)0900以亚太区股市回稳预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

2)0930以澳大利亚5月NAB商业景气指数低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

3)1430以法国5月BOF商业信心指数低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

4)1630以欧元区6月Sentix投资者信心指数低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

5)1630以英国5月失业率高于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

6)1800以美国5月NFIB小型企业信心指数低于预期适量淡仓,波幅逾0.3~0.5美元**

7)2030以美国5月PPI年率低于预期适量淡仓,波幅逾0.3~0.5美元**

8)0430以美国6月7日当周API原油库存变动高于预期适量淡仓,波幅逾0.5~0.8美元***

9)在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触54.00适量淡仓,目标53.10,52.63

B)上破54.00适量好仓,目标54.62,55.44

C)跌穿52.63适量淡仓,目标51.80,51.18

D)首触51.18适量好仓,目标51.80,52.63

油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下,料走势会较为大幅震荡,但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间,短线料该区间上下3~5美元,即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

弱中强

阻力54.0055.4456.89

支持52.6351.1849.79

【环球市况焦点及分析】

昨日市场密切关注美国与墨西哥贸易谈判的结果,墨西哥同意加强边境管理以遏制非法移民的问题,美国总统特朗普则决定搁置对墨西哥商品征税的计划,双方贸易争端逐渐平息,市场风险偏好情绪升温;高盛预计美联储年内维持利率不变,这与目前金融市场对美联储将多次降息的预期背道而驰。美元指数从近期低点震荡回升,但仍然承压于97水平附近的阻力,金银相继走弱。原油方面,油价近三日来首次收低,未能站稳54美元上方,OPEC+减产协议即将在本月底到期,各国迄今仍未就新的产量限制做出任何具体承诺,俄罗斯财长警告称,若OPEC+不延长减产协议,油价可能会跌破40美元。本周市场焦点,有“恐怖数据”之称的美国零售数据闪亮登场,而英国保守党领袖竞选也将拉开帷幕,英国脱欧或迎来新的进展;美墨就贸易问题短期达成一致,国际贸易局势的变化同样值得密切关注。数据方面,在美国,预计NFIB小型企业信心稍微回落,PPI小幅下行,CPI变化不大,初请略增,进口物价骤降,零售销售止跌回升,工业产出暂时摆脱颓势,密歇根大学消费者信心小幅走低。在欧洲,预计欧元区Sentix投资者信心小幅回落,工业产出维持下降趋势;德国CPI终值持平;法国BOF商业景气未有起色,CPI终值持平;英国失业率略微上升。在亚太区,预计中国CPI走高而PPI则小幅回落,社会消费品零售总额、规模以上工业增加值环比变化不大,城镇固定资产投资轻微增加;澳大利亚NAB商业景气表现平淡,失业率大致持平。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况,亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息,油价反弹力度可以很大,投资者需紧盯消息面动向,顺势而为。

美银eia原油直播室【原油】:市场愈发担心OPEC+延长减产前景,油价震荡收低。1)首个即市策略,跌破52.63可适量做空,目标51.80,51.18,突破可追50.61,49.79。2)反之,升穿54.00可适量做多,看54.63,55.44,突破追56.21,56.89。3)最后一个策略,目前OPEC+减产协议接近半年度到期,美俄沙或增产以填补伊朗受制裁产生的缺口,中东地缘政治风险上升,中美贸易局势持续紧张,美国库存状况左右短期波动,以56.21-57.50区间作适量空单,追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【纽约股市】纽约股市承接近日升势。道琼斯工业平均指数连续第六个交易日上升,与标准普尔五百指数,都升至一个多月来最高。道指收市升78点,报26062点。标普五百指数升13点,报2886点。美国无限期暂停对墨西哥货开征关税,美股受支持。一些企业并购消息亦有助投资气氛。科技股带动大市上升,晶片股与汽车制造股受追捧。开市道指升106点,重上2万6千点水平,是5月6日来首次。中午曾经升近227点,至全日最高。下午升幅曾经收窄至70点,其后反复靠稳,收市连升第六个交易日,是去年5月来最长升浪。若美股走强则利好油价上扬,反之亦然。

【美元指数】美元兑其他主要货币汇价普遍造好,墨西哥比索急升。美国无限期暂停对墨西哥货开征关税,美元受支持。投资者对风险兴趣增加,日圆作为避险货币下跌。墨西哥比索急升,兑美元曾经升百分之2.5。有消息说,欧元区经济增长一旦放慢,欧洲中央银行决策官员会对减息持开放态度,欧元受影响,兑美元曾经跌穿1.13。英国经济录得三年多来差表现,英镑受影响兑美元跌穿1.27。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

【原油分析】

【技术面分析】技术上,前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从历史低位回升,特朗普确认退出伊朗核协议,美联储明确暂停加息,油价回升后在54-58美元区间维持宽幅拉锯,美国有意加强对伊朗和委内瑞拉的制裁,油价连续攻克62-64美元区间阻力,美国取消伊朗石油出口的制裁豁免,油价最高冲至66美元上方,但贸易战恶果逐渐呈现,全球经济放缓,美国原油库存回升,油价震荡走低,最低曾触及60美元关口,贸易战忧虑持续抑制需求前景,油价尝试反抽60美元关口乏力后陷入崩跌,从相对高位一路跌至51美元关口下方,不过50美元关口上方存在较强支撑,美墨达成协议贸易争端平息,油价趁势反弹至54美元关口上方,随后小幅回落。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策,亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向,顺势而为,风险的头寸必须有所规划。

黄金分割回调分析:

近期波浪回调重要黄金回调

阻力56.89

阻力55.44

阻力54.00

支持52.63

支持51.18

支持49.79

阴阳烛形态:

4小时日图周图

形态触底回稳冲高回落区间震荡

顶底形态及均线分析:

弱中强

阻力重要整数54.00前期高位55.44前期高位56.89

支持前期低位52.63前期低位51.18前期低位49.79

市况爆发性及急促性高,媒体对油价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对油价关注事项】

----,美元指数升穿98.37,中,0.3美元,美元上行确认则油价受压

----,美元指数跌破95.03,中,0.3美元,美元下行明显则油价受惠

----,美股升穿27500上方,中,0.5美元,美股走强上扬则油价受惠

----,美股跌破24500下方,中,0.5美元,美股乏力回调则油价受压

注:本文内容来自网络

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